工作总结是一个总结经验的机会,可以帮助我们认识到自己在工作中的成长和进步,出色的工作总结能够更加准确地评估自己在工作中的贡献和价值,从而更好地展示自己的能力,以下是公文溜溜小编精心为您推荐的2024财务工作总结及2024年工作计划8篇,供大家参考。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇1
20xx年的工作就在不经意间走过去了,在我一年的工作中,像之前二十余年一样,没有什么特别大的贡献,只有平凡的工作,平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛,刺激的生活谁也过不了几天,我一直就这样平平淡淡的度过了一年。
时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
作为xx集团子公司的xx公司,财务部是xx公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面:
一、财务核算与管理工作
1、作为基层管理者,我充
分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。
要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
3、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
二、费用成本方面的管理
1、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆
的绩效管理提供参考依据。
2、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
三、会计基础工作
1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
2、认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给分的一家公司。
财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
财务工作人员在公司里也算是不错的职位了,因为公司立足的根本还是财务,我知道了我自己的事情,我也知道了在以后的工作中,我还是会做好这一项工作的。公司的财务工作做好了,那么其他的事情就不是难题了,只有财务部门出现了问题,那么公司的发展就会出现更大的问题了,我知道这样,我才会做好这一个属于我的平凡而又重要的岗位的!
2024财务工作总结及2024年工作计划篇2
一、20xx年的全面财务预算。也就是要把20xx年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对20xx年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知20xx年全年的大致经营情况。
规定完成日期:12月20日前。(附:预算表格份)
二、20xx年全年的资金计划。在全年预算的基础上,对20xx年全年的资金收支情况进行预测,做出20xx年的资金计划,为20xx年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:12月20日前。(附:资金计划表格份)
注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点,并与20xx年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。
规定完成日期:20xx年1月5日前。
四、对20xx年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司20xx年全年的经营情况进行总结:包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格份)
2.与20xx年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格份)
3.对20xx年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格份)
规定完成日期:20xx年1月15日前。
五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:20xx年1月15日前。
六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的年终财务工作总结大会,并现场对评选出来的先进进行表彰。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇3
第一部分 上半年重点工作完成情况
一、资金管理
1、开立银行基本户、收款专用户,为满足事业部独立核算需要,采用虚拟子账户实现内部银行功能;
2、建立公司资金管理模式,执行月资金计划管理;
3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案,为母子公司业务开展做好资金准备。
二、会计核算
1、结合公司管理模式(总部-事业部-项目部)和相关管理要求(内部账户、独立核算、高新企业接轨)预设科目、设立辅助核算,建立会计核算体系;
2、建立报表系统,向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预报表;
3、依据集团公司管理要求,按事项调整工程研究院预算,并起草工程研究院经费拨付的请示,将经费拨付延长到6月底;
4、按照集团上市募集资金管理要求,报送科技公司注册资金使用计划,每月复印各项支出单据报送资金使用报告。
三、税务管理
1、完成河东国、地税开业登记工作,完成增值税一般纳税人认定;
2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办,满足经营开票需求;
3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。
四、产权管理
1、编制子公司设立流程操作时间表,规范资产评估程序;
2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板,配合综合管理部完善资产验收登记手续;
3、整理科技公司产权登记资料,报股份公司做产权登记;
4、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。
五、财务管理
1、统筹公司全年支出,截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算,预计6月末定稿上报审批,确定20xx年科技公司全口径预算。
第二部分 下半年面临的形势及主要举措
根据科技发展公司的发展规划,整体架构为总部部门及3个事业部,结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司,年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司,母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能,在基本职能外增加投资管理、产权管理,母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。
整体工作思路:建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析、管控运营流程、追求财务价值
工作目标:保证财务信息质量,提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力,支撑健康运营,促进公司价值持续增长
重点工作举措:
一、 制度体系建设
兼顾集团管理要求,以制度体系分层明确管理规则:
第一层:重大事项执行集团管理制度及要求,汇编集团专业相关管理制度,印发母子公司学习执行;
第二层:一般事项科技公司制定细化管理制度,用于本部及事业部管理。根据子公司及项目部的制度管理原则适用性,明确执行或参照执行;
第三层:子公司制定管理制度,执行集团及科技公司要求,细化自身管理要求。
二、资金管理
1、根据集团资金统管要求,借助银行系统建立母子公司资金集中管理体系,重点关注适用性、实用性及经济性,实现资金收支的统筹管理;
2、根据母子公司业务需要统筹融资规划,做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化;
3、实行资金预算管理,坚持以收定支的管理原则,按月资金计划控制母子公司资金使用,严格流程管理保证资金安全;
4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理;
5、按照集团资金管理要求,按时完成资金快报的汇总、上报。
三、会计核算
1、着力做好总部财务日常核算工作,财务报表编制及上报工作,按时、高质量完成月度财务快报,做好各季度报表编报工作;
2、指导下属公司建立账务系统、报表系统,对子公司上报的报表进行检查;
3、与集团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作,使财务管理工作平稳过度;
4、编制母子公司合并会计报表,合并预算及合并财务分析,此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加;
5、及早启动20xx年预决算布置和年报审计工作,为明年运营管控做好准备。
四、税务管理
1、研究母子公司架构,设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计,达到税务成本优化;
2、结合营改增政策调整,编制资料进行培训宣贯;
3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计,运营过程协调、指导子公司税务方面问题;
4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款;
5、搜集、整理税务文件、节约案例,进行系统培训。坚持财税政策的动态学习和应用,合法筹划,实现税金合理节约。
五、产权及资产管理
1、对接集团产权管理系统,及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求,做好评估管理、产权变动管理等,按制度落实相关手续;
2、逐步建立产权运营监管报告体系,对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露;
3、参与投资项目分析论证,审核投资项目的财务可行性,加强资金投放控制,强化投资收益管理,确保资金回笼;
4、上线资产管理模块,规范资产管理流程及台账内容,做好账实核对。
六、财务管理
1、摸清母子公司业务现状和管理要求,开展预算管理“顶层设计”,母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考核范围,落实考核责任,确保预算有效执行;
2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作,按季度对所属单位预算完成情况进行分析评价;
3、针对核算中反映的问题、及时采取措施,体现为管理服务、为决策服务的目标,达到会计核算与业务活动的有效融合;
4、加强应收账款和经营现金流的管理,制定应收账款管理办法,根据报表数据进行同业对比,从而提高企业管理水平;
5、规范业务招待费管控,制定完善的业务招待费管理制度,加强业务招待费预算控制,努力实现集团公司业务招待费支出不高于国资委规定水平。
七、系统人员管理
1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的招聘、业务管理、考核、任免、调配、培训等;
2、协助子公司财务负责人的任免,做好系统员工的业务管理、培训。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇4
回首20xx年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完成了物业公司与xx的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度,迈上了一个新的台阶。具体工作如下:
一、物业公司与xx的财务分账
从xx年x月份开始,根据集团财务中心的要求,完成xx与物业管理公司的分账处理工作,开设xxxx账套,独立核算,对已输入xx的凭证进行整理装订入册并存档备查。x月份,又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据xx集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xx)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在xx集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括《xx物业财务制度》、《xx物业管理台账核算办法》、《xx物业财务付款管理办法》、《xx物业付款审批权限的规定》、《xx物业财务部部门职责》、《xx集团内部服务结算管理办法》的制定。
规范了整个物业公司的财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定,从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。
物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从x月份开始,共收楼x户,收楼费用x万;从x月份开始,重点加强管理费的催缴工作,x月共追缴了管理费x万,收费率比去年大大的提高。
六、完成xx财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。
监控xx的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训,并且于x月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效率。
七、20xx年财务部工作思路
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和xx的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到x%,二期x%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度,对xx的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映xx的经营成果。
4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程,与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20xx年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。
从财务管理着手,逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
2024财务工作总结及2024年工作计划篇5
20xx年初,xx有限公司正式进入项目运营,财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作,从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展。
由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的:
一是要符合财务管理的要求;
二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训,通过纳税xx及xx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理。
(一)财务核算工作。
财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核。
财务审核分两个方面:
一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。
二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算。
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的`努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。
4、会计电算化。
20xx年xx月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。
5、合同管理。
财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
6、纳税申报。
由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1—6月公司应缴纳各项税收 x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。
回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。
三、对于下半年,财务部做出以下计划和部署:
1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。
2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。
4、做好资金统筹计划,保障项目运营。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇6
根据我行20__年这一年来会计结算工作中的实际情况,我们在20__年的工作主要从三个方面着手:抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。
现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20__年的工作计划:
一、加强内控制度建设,防范风险的发生
随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求:
1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,提出业务处理中出现的问题并解决,同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。
2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理。组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理。负责人民币结算中间业务的收入。负责综合业务系统参数表的统一管理。负责全行会计凭证的统一管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理。负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作。负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。
3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。
二、加强会计核算工作,提高工作质量
因我行的前台临柜人员的流动性较大,而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战:
1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20__年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20__年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。
2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。
3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。
4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。
三、加强业务培训,提高临柜人员的业务处理能力,从而提高她们的业务素质
员工的素质如何是银行能否发展的根本,在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。
1、制定出培训计划,在20__年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识,帮助她们跟上我行的变革速度。
2、加强与其他各部门之间的联系,在业务培训上做好互通有无,通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课,或讲业务知识,或讲自己的工作经验,以加深相互之间的了解,从而相互学习,以提高柜员的业务素质,更好地做好服务。
3、做好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作,如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排,并及时将业务信息向下辖网点传达,以更好地完成市分行的工作任务。
4、加强对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能发挥潜力,履行好职责,提高我行的会计核算质量。
四、做好与企业之间的联系
召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式,加强与客户的沟通,获取各种结算需求信息,更好地为客户解决结算上的难题。
作为会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20__年我们将加强与市分行之间的工作衔接,及时将各项工作任务落实下辖各网点,努力完成市分行下达的各项任务。同时,加强与各部门之间的工作配合,共同为工行发展努力。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇7
一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国,建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。
三、工作完成情况
一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的`操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。
1.做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。
2.及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。
3.重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。
4.加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。
1.完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。
2.完成了各分局收缴报送的审核整理工作。
3.统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。
1.及时完成了基金网银支付步审核、上传文件操作。
2.做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。
3.负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。
4.完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。
其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足
工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。
1.虽然在思想上始终与组织保持一致,但在行动上积极向组织靠拢方面做得还不够好。
2.在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率。
3.对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服。
4.记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。
5.因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。
2024财务工作总结及2024年工作计划篇8
时光如白驹过隙,一年一度的年度考核如约而至,20xx年,是来到计划财务部的第5个年头,这一年,财务集中上收,财务从“会计核算”职能逐渐向“财务管理”职能过渡;这一年,个人所得税免征额发生重大变动,减税效果初步显现;这一年,资金头寸的截止时点由原来的16:00点延长到16:15,大幅减少了头寸的偏差量和流动性成本;这一年,本部大楼购置合同顺利签订;这一年在领导的坚强领导下,在同事们一如既往的努力下,在工作上取得了一定的成绩,现总结如下:
1、财务初审方面,财务审批是一个“纠错”的过程,18年通过财务档案会审的培训形式,县支行报账员的”犯错”概率大幅减少,同时,通过日常不断的沟通和交流,报账效率也大幅提高;
2、税务管理,这项工作并不复杂,做好需要以下两点:一是要及时关注国家有关政策的变动,进而分析对全行税负的影响;二是要细心负责,税额的计算和缴纳不能出现一丝差错,20xx年全年进项税认证抵扣1496份,抵扣金额2684719.97元,专票取得率和认证抵扣
3、资金头寸管理,18年6月末开始资金头寸管理的工作,在大家看来,头寸工作异常简单,仅仅是下午16:00前修改几个数字而已,但就是这么一项最简单的工作,一旦稍有疏忽便会酿成巨大的成本,18年通过头寸培训以及按月通报头寸管理数据,头寸管理整体效果明显提升;
4、凭证整理及归档,18年我主动接下了凭证整理归档的工作,有人问我这项工作又不是核心工作,又繁琐,为什么做?我说,凭证归档没有大家想象中那么容易,这个岗位既需要掌握账务处理,又需要耐心和责任心,我笑谈“只有我”能胜任这项工作。一项工作要做对可能只需要一两个月的时间,但要想做好,则需要付出持续不断的努力和心血。
以上是我对18年所做工作的一个总结,此外,在日常工作中,非常感谢领导给予我的信任和帮助,让我有机会尝试不同的工作,人是需要不断磨练的,也是需要不断变通的,“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,同时也感谢同事的信赖和帮助,财务是一个友好的团队,只有大家互帮互助,我们的日常工作才能有条不紊的进行,20xx年我将继续以认真负责的态度做好每一项工作,加油吧!
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